Fx Opções Estratégias

Opções de FX Sobre Opções de FX Adquira exposição aos movimentos da taxa em algumas das moedas globais mais negociadas. Aplica as mesmas estratégias de negociação e de cobertura que você usa para opções de patrimônio e índice, incluindo spreads com até dez pernas. As opções ISE FX são liquidadas em dinheiro em dólares norte-americanos e exercícios de estilo europeu e podem ser negociadas diretamente de sua conta corretora existente. O comércio de opções de FX abre às 7:30 da manhã (hora de Nova York) e fecha às 16h15. Especificações do produto PREÇOS DE PONTOS Os preços spot são baseados nas taxas de câmbio relatadas pela SEIS. As taxas são escaladas usando modificadores, conforme mostrado abaixo, de modo que o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Esta tabela resume o modificador de taxa para cada par. Para visualizar as especificações do produto, clique no símbolo. 125,57 (1,2557 X 100) 175,91 (1,7591 X 100) 116,12 (1,1612 X 100) 108,71 (1,0871 X 100) 77,82 (0,7782 X 100) 61,24 (0,6124 X 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 X 100) 79,57 ( 0,7957 X 10) 86,68 (0,8668 X 100) 147,04 (1,4704 X 100) 160,06 (1,6006 X 100) 71,79 (0,71,79 X 100) TABELA DE MOEDA E TAXAS HISTÓRICAS Os investidores podem acessar as taxas subjacentes para as Opções FX de vários fornecedores líderes de dados de mercado E sites financeiros, incluindo Bloomberg, Reuters e Yahoo Finance. Estratégias de negociação Os investidores têm mais opções e flexibilidade para proteger seu risco de exposição cambial. As Opções de FX permitem o mesmo núcleo de negociação e estratégias de hedge usadas com opções em ações, ETFs e índices. Uma maneira simples de lembrar o tipo de opção que você precisa comprar é focar a moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda da cotação (contra-moeda). Os preços das opções são derivados da moeda base em relação à moeda da cotação. O USD (baseado em USD) está disponível para todos os dez pares. Por exemplo, se você espera que o dólar se fortaleça contra o iene - você compra chamadas YUK. Se você espera que o dólar enfraqueça contra o iene - você compra o YUK coloca. Na convenção US (inversa), se você espera que o euro se fortaleça em relação ao dólar, você compra chamadas EUU. Se você está esperando o euro enfraquecer em relação ao dólar, você compra EUU coloca. Opção de compra para idéias direcionais Compra de opções para hedgers genuínos Diferenças de crédito para a receita Spreads para hedgers genuínos Ver estratégias de negociação Perguntas frequentes O que são opções de FX Opções de FX são valores cotados em bolsa que são negociados no International Securities Exchange, uma troca de opções de US. Com as Opções de FX, os investidores têm exposição aos movimentos das taxas em algumas das moedas mais negociadas e podem aplicar as mesmas estratégias de negociação e hedge que utilizam para opções de patrimônio e índice, incluindo spreads com até dez pernas. Atualmente, as opções de FX estão listadas em 10 pares de moedas, com duas convenções oferecidas por quatro pares. A convenção monetária baseada em USD, ou por EUA, está disponível para os dez pares e permite aos investidores expressar suas opiniões sobre a força ou fraqueza do dólar americano em relação às moedas globais. A convenção monetária dos EUA é o inverso da convenção baseada em USD. As Opções de FX são liquidadas em dinheiro em dólares norte-americanos, exercícios de estilo europeu e podem ser negociadas diretamente a partir de uma conta de corretagem habilitada para opções. Quais são as vantagens das opções cotadas em bolsa. Com as opções listadas na troca, os investidores obtêm preços exibidos na transparência do preço total e os tamanhos das cotações são sempre acionáveis. Além disso, o risco de crédito da contraparte é quase totalmente eliminado porque as Opções de FX são emitidas e liberadas através da Corporação de compensação de opções (OCC). O OCC fornece uma função vital, atuando como garante, garantindo que as obrigações dos contratos sejam cumpridas. Por que trocar as opções FX versus Spot FX Um dos principais benefícios para o comércio de Opções FX versus Spot FX é que as opções oferecem aos investidores uma enorme versatilidade, incluindo uma ampla gama de preços de exercício e meses de vencimento disponíveis para negociação. Os investidores podem implementar estratégias de uma única e multi-perna, dependendo do seu risco e tolerância de recompensa. Os investidores podem implementar previsões de mercado otimistas, baixas e mesmo neutras com risco limitado. As Opções de FX também oferecem a capacidade de proteção contra perda de valor de um ativo subjacente. Uma vez que as Opções FX são emitidas e liberadas através do OCC, o risco de crédito do contraparte é quase totalmente eliminado. Onde posso trocar esses produtos? As Opções de FX são negociadas no International Securities Exchange e podem ser negociadas através de todas as contas de corretagem habilitadas para opções. Onde posso obter as cotações das Opções FX As cotações das Opções FX estão disponíveis em vários fornecedores de dados de mercado e sites financeiros, incluindo Bloomberg, ILX, Reuters ou Yahoo Finance. Qual é o benefício da liquidação em dinheiro e como isso funciona? A liquidação em dinheiro elimina a necessidade de manter a moeda estrangeira real, tornando o processo muito mais direto. Os investidores podem, na verdade, negociar fora de seus cargos até a vencimento sexta-feira, que é a terceira sexta-feira do mês de vencimento às 12:00 da manhã (New York Time). O valor de liquidação é determinado no último dia de negociação (geralmente uma sexta-feira), com base na taxa de spot intra-dia WMReuters correspondente às 12 horas do meio-dia de Nova York. Quais as estratégias de opções que posso implementar para opções de FX Os investidores podem adotar as mesmas estratégias comerciais que usam para opções de equidade, bem como funcionalidades de propagação sofisticadas, como spreads verticais, straddles, strangles, condors e borboletas. Por que as opções de FX são oferecidas em convenções duais Os investidores têm diferentes perspectivas, alguns se parecem com o dólar americano, enquanto outros se parecem em termos do euro ou da libra britânica. Ao oferecer uma dupla convenção, os investidores agora têm opções adicionais e flexibilidade para proteger sua exposição cambial. O ISE atualmente lista as opções FX em 10 pares de moedas. O USD, ou por EUA, está disponível para todos os 10 pares e permite que os investidores expressem suas opiniões sobre a força ou fraqueza do dólar americano em relação às moedas globais. A convenção monetária dos EUA é o inverso da convenção monetária baseada em USD. Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que atualmente utilizam para equidade e opções de índice, incluindo spreads com até quatro pernas. Eu compro chamadas ou coloca para implementar minha previsão Uma maneira simples de lembrar que tipo de opção você precisa comprar é focar a moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda da cotação (contra-moeda). Os preços das opções são derivados da moeda base em relação à moeda da cotação. Aqueles que são otimistas na moeda base devem comprar chamadas. Aqueles que são baixos na moeda base devem comprar itens. Há várias outras maneiras pelas quais os investidores podem negociar suas opiniões, dependendo da moeda base. As Opções de FX com base em USD ou USD permitem que os investidores troquem suas opiniões sobre o dólar americano em relação ao dólar canadense (Símbolo: CDD). Ao negociar este produto, um investidor que é otimista com o dólar americano e, portanto, com base no dólar canadense, compraria chamadas CDD. Por outro lado, um investidor que é descendente do dólar dos Estados Unidos e otimista do dólar canadense compraria CDD. Se um investidor desejasse negociar usando a convenção monetária dos EUA para o Euro (Símbolo: EUU), e era otimista no euro - a moeda base - e com base no dólar americano, eles comprariam chamadas EUU. Um investidor que sofre de baixa no euro e otimista com o dólar americano compraria UEU. Como os gregos podem ser aplicados às opções FX Os gregos podem ajudar os investidores a compreenderem melhor o risco e a recompensa potencial de uma posição da opção FX e fornecer uma maneira de medir a sensibilidade de um preço de opções (FX) a fatores quantificáveis. Os modelos de opções (gregos) permitem aos investidores quantificar vários riscos de opções, sendo o mais popular o Delta. Delta mede a taxa de valor da opção em relação às mudanças no preço do par subjacente. Os outros gregos também se aplicam de forma semelhante às opções de equidade (Gamma, Theta, Rho e Vega). O que afeta o movimento do par de divisas Opções FX As avaliações de moeda são um produto de muitos fatores, e não apenas uma única entrada. O mercado de câmbio é impactado por fatores macroeconômicos, tais como taxas de juros, PIB, produtividade e fluxos de investimento. Existe uma relação simbiótica entre esses fatores fundamentais fundamentais e os mercados cambiais. Como faço minha previsão de preços para opções de FX Esta é uma escolha pessoal para cada investidor. Alguns empregam análises fundamentais, enquanto outros buscam análise técnica (gráficos) como Fibonacci, velas ou médias móveis. Alguns investidores usam uma mistura de análise fundamental e técnica. Eu entendo que as opções de FX são quotExercisedquot em estilo europeu, mas podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, a fim de bloquear um lucro ou cortar uma perda como opções de capital. Sim, as opções de FX podem ser negociadas ao longo do dia e não Precisa ser mantida até o vencimento. Como eles são de estilo europeu, o que significa que eles não podem ser exercidos até o vencimento, os investidores que são uma opção curta, não precisam se preocupar com os riscos de exercícios iniciais. Se você é longo ou curto, você pode trocar a sua posição em qualquer momento antes do vencimento. Como os valores do par de Opções FX são calculados Os preços spot são baseados nas taxas de câmbio relatadas pela Reuters. As taxas são escaladas usando modificadores, conforme mostrado abaixo, de modo que o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente modificador de taxa de x Para visualizar as especificações do produto para cada par de moedas, clique no símbolo Qual o preço de exercício que devo comprar, dê uma certa visão no par de moedas As opções oferecem tantas opções de investimento, você precisa encontrar o equilíbrio certo, dependendo No seu risco e compensação de recompensa. As opções de compra ou colocação de ITM (em dinheiro) custam mais, mas são as mais sensíveis à taxa de câmbio subjacente (Delta), enquanto as opções OTM (fora do dinheiro) têm menos risco de dólar, mas também deltas inferiores, o que significa Eles têm a menor capacidade de resposta à taxa de câmbio subjacente. ATM (At-the-money) é um híbrido dos dois. Quais os prazos de validade disponíveis para opções de FX As opções de FX estão disponíveis por até quatro meses de curto prazo, além de até quatro meses do ciclo trimestral de março (março, junho, setembro e dezembro). As opções de FX também estão disponíveis por até 10 meses de longo prazo, não há mais de 36 meses. Como o valor do prêmio real calculado Assim como as opções de equivalência patrimonial, ETF, os prêmios das Opções de FX são multiplicados por 100 para obter o valor real do prêmio. Por exemplo, se você comprar uma opção por 2,00, o prêmio total será de 2,00 x 100 ou 200, sem incluir a comissão de corretores. Este prémio é pago em dinheiro (USD) no momento da negociação. Para mais informações sobre as opções FX, visite-nos no isefx. Além disso, se você tiver dúvidas, entre em contato com a FXOptionsise4 Commodities for 4 Seasons. O ciclo de vida das commodities desempenha um papel no desempenho de muitas commodities que são produzidas globalmente. Enquanto os preços do petróleo bruto são impulsionados pelo fornecimento de petróleo bruto e pela demanda de produtos como gasolina e óleo de aquecimento, os grãos experimentam sua maior volatilidade à frente de suas colheitas. Os preços do café são afetados pelo clima. Continue lendo 4 Mercadorias para 4 Estações Negociação Agrícola Global Continua a Fornecer Transparência de Preços 7 Razões Consumíveis Chineses de Alumínio A Análise Histórica mais detalhada de EURUSD 5 Comerciantes mais famosos de todos os tempos Educação básica A Análise Histórica mais detalhada da EURUSD 5 comerciantes mais famosos de todos os tempos A história da libra britânica A razão pela qual os melhores corretores de Forex são regulamentados agora pode ser o momento certo para investir seu dinheiro em sinais de mercado de petróleo A maneira fácil de opções de opções binárias Educação avançada Como você pode se beneficiar da Correcções Igualdade no FX Trading Configurações reais Desenvolvendo sua estratégia de negociação Os benefícios das opções binárias Os benefícios de uma parada progressiva Um estudo sazonal mostre que abril pode ser um mês forte para ações Encontrar os motoristas do mercado de ações Acompanhamento do corte de produção O cumprimento pode revelar dificil Para a OPEP Três semanas após o novo ano e 21 dias desde o OPECNon-OPEC countr Começamos a cortar a produção, temos o primeiro encontro do representante do cartel e vários outros grandes produtores de petróleo fora do cartel, em Viena, para discutir o cumprimento do acordo de redução da produção de petróleo. O objetivo da reunião será estabelecer uma continuação da leitura O acompanhamento do corte da produção pode revelar-se difícil para a OPEC O impacto do Trump e do Brexit em 2017 O ano de 2017 está se configurando para ser um dos tempos mais voláteis e emocionantes para os mercados financeiros em Nos últimos anos e acreditamos que dois eventos em particular irão desempenhar a parte mais importante sobre o desenrolar do ano. Como o mundo inteiro já sabe, Donald Trump foi eleito presidente de Continue lendo The Impact of Trump e Brexit em 2017 Não Culpo Trump para a Volatilidade, Culpa Esperança, Medo e Ganância Eu passei algum tempo esta semana passando as transcrições do Presidente - Eleito o discurso de vitória de Donald Trumps em novembro e sua conferência de imprensa em 11 de janeiro. Eu estava tentando combinar palavras de Trumps com padrões de gráfico intradía de vários mercados. Especificamente, eu estava procurando o número de vezes que Trump disse comprar ações e vender ações. Continue lendo Dont Blame Trump for the Volatility, Blame Hope, Fear and Greed Trends em 2017 Inauguração presidencial dos EUA A inauguração do 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump começará em 19 de janeiro e continuará por três dias. Isso é relatado na mídia com referência a Trump o gráfico. O presidente eleito disse que no primeiro dia no cargo como o chefe do Continente lendo Tendências em 2017 Dólar dos EUA, Trump e política do Fed conduzem à recessão ou novos registros em 2017 Donald Trump acredita na economia americana e os mercados rapidamente concluíram que Se Trump implementasse sua política, o resultado será uma troca de ações e vender títulos. O resultado instintivo do planejamento de projetos de infraestrutura impulsiona o mercado de ações e pode levar à inflação, portanto, aumenta a probabilidade de aumento da taxa. Na verdade, vimos um aumento realmente impressionante. Continue lendo o Dólar dos EUA, o Trump e a política do Fed para recessão ou novos registros em 2017. A FX Empire - a empresa, funcionários, subsidiárias e associados não são responsáveis ​​nem devem ser responsabilizados solidariamente Por qualquer perda ou dano como resultado do link da dependência das informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste site não são necessariamente fornecidos em tempo real nem são necessariamente precisos. O FX Empire pode receber uma compensação das empresas apresentadas na rede. Todos os preços aqui apresentados são fornecidos por fabricantes de mercado e não por trocas. Como esses preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real do mercado. O FX Empire não se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do link de usar qualquer dado dentro do FX Empire. Continue com o FxempireGetting Started In Forex Options Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de opções de Forex Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de colocação de chamadas, que funciona de forma semelhante à respectiva opção de estoque. A outra alternativa é a negociação de opções de pagamento único - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex.) Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e horário estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR USD em 1.3000 em um mês, como esse contrato é conhecido como um EUR callUSD. (Lembre-se de que, no mercado de opções, quando compra uma chamada, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço do EURUSD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador só perde O prémio. Por outro lado, se EURUSD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com proveito. Uma vez que as opções forex são negociadas sem receita (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: estilo americano. Esse tipo de opção pode ser exercido em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada das opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.) Opções de Pagamento Único Trading (SPOT) Aqui é como funcionam as opções SPOT: o comerciante insere um cenário (por exemplo, o EURUSD quebrará 1.3000 em 12 dias), obtém um premium ( Custo de opção) citar e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando sua troca de opções é bem sucedida, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listados abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo ao comerciante escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão. Por que as opções de comércio Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes: seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros). As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque Você recebe um pagamento se o preço tocar um certo nível. SPOT sem toque Você recebe um pagamento se o preço não tocar em determinado nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis estabelecidos. Então, por que não todos estão usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e depois vendê-la. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial) Opções Preços As opções têm vários fatores que determinam coletivamente seu valor: Valor intrínseco - Isto é o quanto a opção valeria se fosse exercida agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: no dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. Com o dinheiro Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior é o seu salário porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas. Como isso funciona Diga que é 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EURUSD (euro vs. dólar), que atualmente está em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos dos EUA no entanto, existem alguns relatórios importantes que serão divulgados logo que poderiam Causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa. Então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.) Em seguida, vá ao seu corretor e peça um pedido para comprar uma chamada EUR putUSD, comumente referida como uma opção EUR put, definida em um Preço de exercício de 1,2900 e prazo de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Então você preferiu comprar. Este pedido seria algo como isto: Comprar: EUR putUSD call Preço de exercício: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Referência em dinheiro (spot): 1.3000 Diga que os novos relatórios saem e o par EURUSD cai para 1.2850 - você decide Para exercer sua opção, e o resultado dá-lhe lucro de 40 USD pips (1.2900 1.2850 0.0010). Estratégias de opções As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) proteger contra posições existentes. Estratégias Motivadas de Lucro As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio. Muitos comerciantes de Forex gostam de usar opções em torno de horários de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentarem em Os mercados de moeda estrangeira. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor. Estratégias de cobertura As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam ainda outra ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou reduzir o risco. As opções no forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de caixa têm altos spreads e incertezas). (Discutir forex, opções e outros tópicos comerciais ativos no fórum TradersLaboratory)